Risk Reward Ratio คืออะไร ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพให้ความสำคัญ

Risk Reward Ratio คืออัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการเทรดหนึ่งครั้ง กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเทรดครั้งนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจก่อนเข้าออเดอร์ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าถึงแม้จะขาดทุนบ่อยกว่าที่ได้กำไร พอร์ตโดยรวมก็ยังมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว

ถ้าเคยอ่านบทความหรือฟังคลิปสอนเทรดมาบ้าง น่าจะเคยได้ยินคำว่า Risk Reward Ratio ผ่านหูมาไม่มากก็น้อย คำนี้ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิค แต่จริง ๆ แล้วเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกระดับควรเข้าใจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเทรด เพราะ Risk Reward Ratio ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขสวย ๆ ในตำรา แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจว่าจังหวะไหนควรเข้าออเดอร์ จังหวะไหนควรรอ และช่วยควบคุมความเสียหายเวลาตลาดไม่เป็นใจ บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแนวคิดนี้แบบละเอียด ตั้งแต่ความหมาย วิธีคำนวณ ไปจนถึงเทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้จริงในการเทรดทุกวัน

Risk Reward Ratio คืออะไรสำหรับมือใหม่หัดเทรด

พูดแบบง่ายที่สุด Risk Reward Ratio คือตัวเลขที่บอกว่า ในการเทรดหนึ่งครั้ง ยอมเสี่ยงเงินเท่าไหร่ เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เท่าไหร่ เช่น ถ้ายอมรับความเสี่ยงขาดทุน 100 ดอลลาร์ เพื่อหวังผลกำไร 300 ดอลลาร์ อัตราส่วนนี้จะเท่ากับ 1:3 หมายความว่า ทุก 1 ส่วนที่เสี่ยง มีโอกาสได้ผลตอบแทนกลับมา 3 ส่วน แนวคิดนี้ถูกใช้กันแพร่หลายในตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่างตลาด Forex หุ้น หรือคริปโต เพราะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการเทรดก่อนที่จะลงมือจริง ไม่ใช่แค่เข้าออเดอร์ตามความรู้สึกในขณะนั้น

ทำไมต้องมีอัตราส่วนนี้ก่อนเข้าออเดอร์

เหตุผลง่าย ๆ คือ ตลาดไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าออเดอร์ไหนจะกำไรหรือขาดทุน การมีอัตราส่วนที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเข้าเทรด ช่วยตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจได้มากขึ้น เพราะทุกอย่างถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ตรงไหน และตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) ไว้เท่าไหร่ ไม่ต้องมานั่งลุ้นหรือเปลี่ยนใจกลางทาง

ทำไม Risk Reward Ratio ถึงสำคัญกับเทรดเดอร์มืออาชีพ

เทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดมานาน มักไม่ได้โฟกัสแค่ว่าจะชนะกี่ครั้ง แต่โฟกัสว่าทุกครั้งที่เข้าเทรด สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของพอร์ตในระยะยาวขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของการบริหารความเสี่ยง มากกว่าการเดาทิศทางตลาดถูกทุกครั้ง

ช่วยให้พอร์ตอยู่รอดแม้ชนะไม่บ่อย

ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดคือ ถ้าตั้งอัตราส่วนไว้ที่ 1:3 แม้จะชนะเพียง 40% ของออเดอร์ทั้งหมด แต่ทุกครั้งที่ชนะจะได้กำไรมากกว่าครั้งที่ขาดทุนถึง 3 เท่า เมื่อคำนวณรวมกันแล้ว พอร์ตยังคงเป็นบวกได้ในระยะยาว นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์มืออาชีพยอมแพ้บ่อยกว่าชนะ แต่ยังทำกำไรได้ต่อเนื่อง

ช่วยตัดอารมณ์ออกจากการเทรด

เมื่อมีจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น จะไม่ต้องมานั่งตัดสินใจกลางทางว่าจะปิดออเดอร์ตอนไหน ลดโอกาสที่จะปล่อยให้ขาดทุนบานปลาย หรือปิดกำไรเร็วเกินไปเพราะความกลัว

วิธีคำนวณ Risk Reward Ratio

สูตรคำนวณ

สูตรพื้นฐานคำนวณได้จาก ระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับจุดตัดขาดทุน เทียบกับระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับเป้าหมายกำไร เขียนเป็นสูตรง่าย ๆ ได้ว่า

Risk = ราคาเข้า − จุดตัดขาดทุน Reward = เป้าหมายกำไร − ราคาเข้า อัตราส่วน = Risk : Reward

ในตลาด Forex เทรดเดอร์มักวัดระยะทั้งสองส่วนนี้เป็นหน่วย Pips เพื่อให้เปรียบเทียบและคำนวณอัตราส่วนได้สะดวกขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณจริง

สมมติเข้าซื้อที่ราคา 1,000 บาท ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 950 บาท และตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ 1,150 บาท

• Risk = 1,000 − 950 = 50 บาท

• Reward = 1,150 − 1,000 = 150 บาท

• อัตราส่วน = 50:150 หรือเทียบเป็น 1:3

ตัวเลขนี้บอกว่า ยอมเสี่ยง 1 ส่วน เพื่อหวังผลตอบแทน 3 ส่วน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่หลายคนมองว่าน่าสนใจสำหรับการวางแผนเทรด

Risk Reward Ratio เท่าไหร่ถึงเรียกว่าดี

ไม่มีตัวเลขตายตัวว่าอัตราส่วนไหนคือ "ดีที่สุด" เพราะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน แต่ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักตั้งเป้าไว้ที่ 1:2 ขึ้นไป เพราะช่วยให้พอร์ตยังทำกำไรได้แม้ win rate จะไม่สูงมาก บางคนที่เทรดสั้นแบบ Scalping อาจใช้อัตราส่วนที่ต่ำกว่านี้ แต่เน้นความถี่และความแม่นยำของการเข้าออเดอร์แทน ในขณะที่คนที่เทรดแบบ Day Trade หรือถือไม้ตาม Time Frame ที่ใหญ่ขึ้น มักเลือกอัตราส่วนที่สูงขึ้นตามไปด้วย สิ่งสำคัญคือต้องเลือกอัตราส่วนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และระบบเทรดของตัวเอง ไม่ใช่ตั้งตามตัวเลขที่คนอื่นบอกว่าดี

ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk Reward Ratio กับ Win Rate

สองตัวนี้ต้องมองคู่กันเสมอ เพราะอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูง ไม่ได้แปลว่าจะทำกำไรได้เสมอไป ถ้า win rate ต่ำเกินไปจนไม่สอดคล้องกัน พอร์ตก็ยังขาดทุนได้เหมือนเดิม มีสูตรง่าย ๆ ที่ช่วยประเมิน breakeven win rate คือ 1 หาร ด้วย (1 บวก อัตราส่วนผลตอบแทน) เช่น ถ้าตั้งไว้ที่ 1:2 win rate ขั้นต่ำที่ต้องทำได้เพื่อไม่ให้ขาดทุนคือประมาณ 33% เท่านั้น นี่คือเหตุผลที่การวางแผนล่วงหน้าสำคัญกว่าการพยายามเดาตลาดให้ถูกทุกครั้ง

เครื่องมือที่ช่วยกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไร

การตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรแบบเดาสุ่ม มักทำให้ Risk Reward Ratio ที่คำนวณได้ไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงอิงตำแหน่งเหล่านี้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ดู แนวรับแนวต้าน เป็นจุดที่ราคามีโอกาสสวนกลับ ใช้ Fibonacci หาสัดส่วนการปรับฐาน มองหา Order Block ที่เป็นจุดสะสมของนักลงทุนรายใหญ่ หรืออาศัย Moving Average ร่วมกับ RSI เพื่อยืนยันทิศทางและจังหวะที่เหมาะสม ยิ่งจุดอ้างอิงแม่นยำ อัตราส่วนที่คำนวณได้ก็ยิ่งสะท้อนความเป็นจริงของตลาดมากขึ้น

ข้อผิดพลาดที่มักเจอเวลาใช้ Risk Reward Ratio

หลายคนเข้าใจแนวคิดนี้ดี แต่พอเอาไปใช้จริงกลับพลาดบ่อย ๆ ในจุดเดิม ๆ เช่น

• ตั้งเป้าหมายกำไรไกลเกินจริง โดยไม่ดูโครงสร้างตลาดหรือแนวรับแนวต้าน

• ขยับจุดตัดขาดทุนออกไปเรื่อย ๆ เมื่อราคาวิ่งสวนทาง เพราะไม่อยากยอมรับว่าขาดทุน

• ปิดกำไรเร็วเกินไปก่อนถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพราะกลัวราคากลับตัว

• ตั้งอัตราส่วนตามความรู้สึก ไม่ได้อิงจากการวิเคราะห์กราฟหรือข้อมูลจริง

ข้อผิดพลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากอารมณ์ โดยเฉพาะความรู้สึกกลัวตกขบวนหรือ FOMO ที่ทำให้เปลี่ยนแผนกลางทาง ผลลัพธ์ของพอร์ตจึงมักไม่เป็นไปตามที่วางไว้ตั้งแต่แรก

เทคนิคใช้ Risk Reward Ratio ให้ได้ผลจริง

การรู้จักแนวคิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องนำไปใช้อย่างมีวินัยด้วย เทคนิคที่ช่วยได้มีดังนี้

• ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แนวรับแนวต้าน หรือโครงสร้างราคา เพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรอย่างสมเหตุสมผล

• backtest กลยุทธ์ด้วยข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูว่าอัตราส่วนที่ตั้งไว้เหมาะกับ win rate ของระบบเทรดจริงหรือไม่

• คำนึงถึงเลเวอเรจ ที่ใช้เปิดออเดอร์ด้วย เพราะยิ่งเลเวอเรจสูง ความเสี่ยงต่อพอร์ตในหน่วยเงินจริงก็ยิ่งมากขึ้น แม้อัตราส่วนจะตั้งไว้เท่าเดิม

• จดบันทึกทุกออเดอร์ลงใน trading journal เพื่อทบทวนว่าอัตราส่วนที่ใช้ให้ผลลัพธ์อย่างไรในระยะยาว

• สำหรับคนที่ไม่อยากให้อารมณ์เข้ามาแทรกแซง สามารถใช้ Expert Advisor ตั้งกฎการเข้าออกออเดอร์ให้ทำงานตามแผนโดยอัตโนมัติ

ปัจจัยเสี่ยงแฝงที่กระทบแผน Risk Reward Ratio

ต่อให้คำนวณอัตราส่วนไว้ดีแค่ไหน ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ผลลัพธ์จริงคลาดเคลื่อนจากแผนได้ เช่น Slippage ที่ทำให้ราคาปิดออเดอร์ไม่ตรงกับจุดที่ตั้งไว้ หรือ Margin Call ที่เกิดขึ้นเมื่อพอร์ตขาดทุนสะสมจนเงินทุนไม่พอค้ำประกันสถานะ รวมถึง Drawdown ที่สะสมจากการขาดทุนต่อเนื่อง หากปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยไม่ทบทวนแผน อาจนำไปสู่การถือขาดทุนจนติดดอย โดยไม่ตั้งใจ

ตารางเปรียบเทียบ Risk Reward Ratio แต่ละระดับ

Risk Reward RatioWin Rate ขั้นต่ำที่ต้องทำได้ (Breakeven)เหมาะกับสไตล์การเทรดตัวอย่างการใช้งาน1:1ประมาณ 50%Scalping เทรดสั้นรอบเร็วเข้าไม้บ่อย เน้นความแม่นยำสูง1:2ประมาณ 33%Day Tradeสมดุลระหว่างความถี่กับผลตอบแทน1:3ประมาณ 25%Swing Tradeถือไม้นานขึ้น รอเป้าหมายไกลกว่าเดิม1:5ประมาณ 17%เทรดตามเทรนด์ระยะยาวเหมาะกับสินทรัพย์ผันผวนสูงอย่างทองคำ หรือ XAU/USD

สรุปเกี่ยวกับ Risk Reward Ratio

Risk Reward Ratio ไม่ใช่สูตรลับที่ทำให้ชนะทุกออเดอร์ แต่เป็นกรอบความคิดที่ช่วยให้วางแผนก่อนเข้าเทรดอย่างมีเหตุผล ควบคุมความเสียหาย และทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ต่อให้ระบบเทรดจะแม่นยำแค่ไหน ถ้าไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี พอร์ตก็ยังมีโอกาสเสียหายหนักได้เสมอ

สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนและอยากเริ่มต้นเทรด Forex อย่างจริงจัง สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์ ด้วยบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร จุดเด่นสำคัญคือไม่มีค่า SwapRisk Reward Ratio คืออะไร ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพให้ความสำคัญ เลเวอเรจที่ปรับได้ตามสไตล์การเทรดของแต่ละคน ค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมทีมงานคนไทยที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ GOC Prime เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และผู้มีประสบการณ์ ให้โฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้เต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Risk Reward Ratio

1. Risk Reward Ratio ที่ดีควรอยู่ที่เท่าไหร่ 

ไม่มีตัวเลขตายตัว แต่หลายคนแนะนำให้เริ่มจาก 1:2 ขึ้นไป เพราะช่วยให้พอร์ตยังทำกำไรได้แม้ win rate จะไม่สูงมาก ทั้งนี้ควรปรับให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของแต่ละคน

2. Risk Reward Ratio กับ Win Rate เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

สองค่านี้ต้องพิจารณาคู่กันเสมอ อัตราส่วนที่สูงช่วยให้ win rate ที่ต้องการต่ำลง แต่ถ้า win rate ต่ำเกินจุดที่คำนวณไว้ พอร์ตก็ยังขาดทุนได้เหมือนเดิม

3. ถ้า Risk Reward Ratio สูงมาก แปลว่าดีเสมอไปไหม 

ไม่เสมอไป เพราะเป้าหมายกำไรที่ไกลเกินจริงอาจทำให้ราคาไปไม่ถึงเป้าหมายเลย และทำให้ win rate ต่ำลงมากจนไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่รับ

4. คำนวณ Risk Reward Ratio ได้จากตรงไหนในแพลตฟอร์มเทรด 

แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีเครื่องมือวัดระยะราคา ที่ช่วยคำนวณระยะห่างระหว่างราคาเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไรให้อัตโนมัติ สามารถนำตัวเลขที่ได้มาคิดเป็นอัตราส่วนต่อได้ทันที

5. เทรดเดอร์มือใหม่ควรเริ่มใช้ Risk Reward Ratio อย่างไร 

แนะนำให้เริ่มจากการกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรทุกครั้งก่อนเข้าออเดอร์ พร้อมจดบันทึกผลลัพธ์ลงใน trading journal เพื่อทบทวนและปรับอัตราส่วนให้เหมาะกับระบบเทรดของตัวเองในระยะยาว