แนวต้านคือ ใช้ต่างจากแนวรับอย่างไร ก่อนเทรดต้องรู้

แนวต้านคือ ระดับราคาหรือโซนราคาบนกราฟเทคนิคที่มีแรงขายสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นผ่านจุดนั้นไปได้ชั่วคราวหรืออาจเกิดการกลับตัวเป็นขาลง ในขณะที่แนวรับคือระดับราคาที่มีแรงซื้อหนาแน่นคอยพยุงไม่ให้ราคาร่วงทะลุลงไป การใช้ทั้งสองสิ่งนี้ร่วมกันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจุดเข้าซื้อ จุดขายทำกำไร และจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

จุดเริ่มต้นของคนอยากเทรด ทำไมต้องรู้ว่า แนวต้านคือ อะไร

เวลาที่เริ่มต้นเปิดกราฟหุ้น คริปโต หรือ ฟอเร็กซ์ ขึ้นมา สิ่งแรกที่ทุกคนมักจะมองหาคือทิศทางของราคาว่ากำลังจะวิ่งไปทางไหน แต่ปัญหายอดฮิตของมือใหม่คือการเข้าไปซื้อที่ยอดดอยเพราะเห็นราคากำลังพุ่งแรง ปัญหานี้แก้ได้ง่ายมากถ้าเข้าใจว่า แนวต้านคือ อะไรและทำงานอย่างไร การรู้ตำแหน่งของแนวต้านจะช่วยเตือนสติไม่ให้เข้าไปไล่ราคาในจุดที่เสียเปรียบ และช่วยให้มองเห็นภาพรวมของตลาดได้ชัดเจนขึ้นว่าตรงไหนคือโซนอันตรายที่พร้อมจะมีแรงเทขายสวนออกมาตลอดเวลา

หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุด แนวรับ แนวต้าน คือ เครื่องมือทางสถิติและจิตวิทยาที่สะท้อนพฤติกรรมของคนในตลาด โดยแนวต้านทำหน้าที่เหมือนเพดานคอนกรีตหนา ๆ ที่คอยสกัดกั้นไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปได้ง่าย ๆ ทุกครั้งที่ราคา่วิ่งขึ้นไปชนเพดานนี้ ก็มักจะเกิดอาการชนแล้วเด้งกลับลงมา หรือชะลอตัวลงเพื่อสะสมพลัง การเรียนรู้วิธีสังเกตและตีเส้นแนวต้านอย่างถูกวิธีจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่จะเปลี่ยนจากการเทรดแบบเดาสุ่มมาเป็นการเทรดอย่างมีหลักการ

จิตวิทยาเบื้องหลังเพดานราคา ทำไมจุดนี้คนถึงแย่งกันขาย

ทำไมราคาถึงมักจะไปหยุดหรือกลับตัวที่จุดเดิมซ้ำๆ คำตอบไม่ได้อยู่ที่สูตรคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แต่อยู่ที่ความทรงจำและพฤติกรรมของมนุษย์ในตลาด ความจริงแล้วแนวต้านเกิดจากกลุ่มคน 3 กลุ่มหลัก ๆ ที่มีความคิดเห็นตรงกันในบริเวณราคาหนึ่ง

• กลุ่มคนที่ติดดอยอยู่เดิม: คนกลุ่มนี้เคยซื้อไว้ในราคาสูงก่อนที่ราคาจะร่วงลงไป เมื่อเวลาผ่านไปราคาวิ่งกลับมาที่จุดเดิม ความรู้สึกแรกของพวกเขาคืออยากจะ "หลุดดอย" หรือขอแค่เท่าทุนก็ยังดี จึงพากันส่งคำสั่งขายออกมาทันทีที่ราคามาถึง

• กลุ่มคนที่รอเปิดสถานะขาย (Short/Sell): นักเทรดกลุ่มนี้มองว่าราคาวิ่งขึ้นมาแพงเกินไปแล้ว และเมื่อดูประวัติศาสตร์บนกราฟก็เห็นว่าจุดนี้เคยเป็นจุดสูงสุดเดิม จึงมองเป็นโอกาสเสี่ยงต่ำที่จะเปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรขาลง

• กลุ่มคนที่ซื้อมาตั้งแต่ข้างล่าง: คนที่ซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์มาได้ในราคาถูก เมื่อเห็นราคาวิ่งขึ้นมาถึงจุดที่เป็นยอดเก่า ก็จะเริ่มทยอยปิดสถานะเพื่อล็อกกำไรเข้ากระเป๋าเพราะกลัวว่าราคาจะร่วงกลับลงไปอีก

เมื่อแรงขายจากคนทั้ง 3 กลุ่มนี้มารวมกันในเวลาเดียวกัน ปริมาณฝั่งขายจึงมากกว่าฝั่งซื้ออย่างมหาศาล ส่งผลให้ราคาหยุดชะงักและปรับตัวลดลงในที่สุด นี่คือกลไกธรรมชาติที่อธิบายว่าทำไมเส้นสมมุติบนกราฟถึงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของราคาจริง ๆ

แนวต้านคือ อะไร และแตกต่างจากแนวรับอย่างไรในภาคปฏิบัติ

การแยกแยะความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องแม่นยำ แม้ว่าทั้งคู่จะเป็นโซนสำคัญเหมือนกัน แต่หน้าที่และพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละโซนนั้นอยู่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง

ทิศทางการทำหน้าที่บนกราฟ

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือตำแหน่งและหน้าที่ โดยแนวต้านจะอยู่ "เหนือ" ราคาปัจจุบันเสมอ ทำหน้าที่เป็นแรงต้านทานไม่ให้ราคาขึ้นต่อ ส่วนแนวรับจะอยู่ "ใต้" ราคาปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับไม่ให้ราคาร่วงทะลุลงล่าง เปรียบเหมือนเพดานและพื้นห้องที่กักขังราคาให้เคลื่อนที่อยู่ในกรอบ

อารมณ์ของตลาดในแต่ละโซน

ที่โซนแนวต้าน อารมณ์ของตลาดจะเต็มไปด้วยความกลัวว่าราคาจะแพงเกินไปและกลัวการกลับตัว ทำให้เกิดความต้องการขาย (Supply) มากกว่าความต้องการซื้อ ส่วนที่โซนแนวรับ อารมณ์ของตลาดจะมองว่าเป็นของถูก น่าซื้อสะสม ทำให้เกิดความต้องการซื้อ (Demand) มากกว่าความต้องการขาย การสู้กันของสองแรงนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด

ประเภทของแนวต้านที่พบได้บ่อยในการเทรดจริง

การหาแนวต้านไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลากเส้นตรงแนวนอนเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง ตลาดมีโครงสร้างที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้จักประเภทของแนวต้านที่แตกต่างกันจะช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสภาวะตลาด

1. แนวต้านแนวนอน (Horizontal Resistance)

เกิดจากการเชื่อมต่อจุดสูงสุดเดิม (Previous Highs) ที่ราคาเคยวิ่งขึ้นไปทำไว้แล้วไม่ผ่านอย่างน้อย 2 จุดขึ้นไป เป็นรูปแบบที่ทรงประสิทธิภาพและดูง่ายที่สุด ยิ่งราคาขึ้นมาทดสอบจุดนี้บ่อยแล้วยังไม่สามารถผ่านได้ เส้นแนวนอนนี้ก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

2. แนวต้านเส้นแนวโน้ม (Trendline Resistance)

ในตลาดที่เป็นขาลง (Down-trend) ราคาจะเคลื่อนที่ทำจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ การลากเส้นตรงเชื่อมต่อจุดสูงสุดเหล่านั้นลงมา จะได้เส้นแนวโน้มขาลงซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านเคลื่อนที่ ทุกครั้งที่ราคาเด้งขึ้นมาชนเส้นเทรนด์ไลน์นี้ มักจะเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะขายตามแนวโน้มหลัก

3. แนวต้านแบบไดนามิก (Dynamic Resistance)

เป็นแนวต้านที่เปลี่ยนระดับราคาไปตามกาลเวลา ไม่ได้อยู่กับที่ ส่วนใหญ่จะใช้อินดิเคเตอร์ประเภทเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เช่น EMA 50 หรือ EMA 200 เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เส้นเหล่านี้จะอยู่เหนือราคาและทำหน้าที่เป็นแนวต้านเคลื่อนที่คอยกดราคาเอาไว้

4. แนวต้านทางจิตวิทยา (Psychological Resistance)

แนวต้านประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากยอดคลื่นบนกราฟ แต่เกิดจากตัวเลขกลม ๆ ที่มนุษย์ชอบ เช่น ราคา 100, 500, 1000 หรือในตลาดฟอเร็กซ์ที่เป็นตัวเลขทศนิยมลงท้ายด้วย 00 ตัวเลขเหล่านี้มักจะมีคำสั่งขายตั้งรอไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมากโดยอัตนัยเพราะเป็นระดับราคาที่จำง่าย

เทคนิคการหาและตีเส้นโซนแนวต้านให้แม่นยำ

หนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยคือการลากเส้นมั่วซั่วจนเต็มหน้าจอ การหาแนวต้านที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีหลักการรองรับ เพื่อให้เส้นที่ตีขึ้นมานั้นเป็นเส้นที่คนส่วนใหญ่ในตลาดมองเห็นร่วมกันจริงๆ

เปลี่ยนมุมมองจากเส้นตรงให้เป็น "โซนราคา"

ราคาในตลาดมีความผันผวนสูงมาก บ่อยครั้งที่ราคาจะวิ่งเลยเส้นที่ตีไว้ไปเล็กน้อยแล้วค่อยร่วงลง หรือขึ้นไปเกือบถึงแล้วร่วงก่อน ดังนั้น การมองแนวต้านให้มีประสิทธิภาพต้องมองเป็น "โซน" (Area/Zone) ที่มีความหนาของราคา โดยลากคลุมพื้นที่ตั้งแต่เนื้อแท่งเทียนไปจนถึงปลายไส้เทียนของยอดเก่า

คัดกรองเฉพาะระดับราคาที่มีนัยสำคัญ

คำนึงไว้เสมอว่าแนวต้านที่เกิดในกราฟเวลา (Timeframe) ขนาดใหญ่ เช่น กราฟรายวัน (Daily) หรือกราฟ 4 ชั่วโมง (H4) จะมีความแม่นยำและแรงต้านทานสูงกว่าแนวต้านที่เห็นในกราฟรายนาทีอย่าง M5 หรือ M15 มาก ควรเริ่มตีเส้นจากภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยย่อยลงมาดูภาพเล็ก

กลยุทธ์การทำกำไรเมื่อราคาเดินทางมาถึงโซนแนวต้าน

การรู้ว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดได้ โดยทั่วไปเมื่อราคาเดินทางมาถึงแนวต้าน จะมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 2 รูปแบบหลัก และนี่คือวิธีรับมือเพื่อทำกำไร

1. กลยุทธ์การเทรดแบบราคาไม่ผ่าน (Trading the Bounce)

เหมาะสำหรับตลาดช่วงที่วิ่งออกข้าง (Sideways) หรือช่วงที่เทรนด์เริ่มหมดแรง เมื่อราคาวิ่งขึ้นมาชนแนวต้าน ให้ชะลอการซื้อและเฝ้าสังเกต หากเริ่มเห็นแท่งเทียนปฏิเสธราคา เช่น มีไส้เทียนด้านบนยาว ๆ (Pin Bar) หรือเกิดแท่งเทียนกลืนกินขาลง (Bearish Engulfing) นั่นคือสัญญาณให้เปิดสถานะ Sell โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้เหนือโซนแนวต้านเล็กน้อย และตั้งเป้าทำกำไรที่แนวรับถัดไป

2. กลยุทธ์การเทรดแบบทะลุผ่าน (Trading the Breakout)

เมื่อแรงซื้อมีมากกว่าแรงขายอย่างมหาศาล ราคาจะพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นไป สิ่งที่ต้องทำคือห้ามรีบกระโดดเข้าตามทันทีเพราะอาจเจอสัญญาณหลอก ควรรอให้แท่งเทียนปิดเหนือแนวต้านให้ชัดเจน หรือรอให้ราคาวิ่งย้อนกลับลงมาทดสอบโซนแนวต้านเดิมอีกครั้ง (Pullback) เมื่อเห็นว่าแนวต้านนั้นรับอยู่และกลายเป็นแนวรับใหม่แล้ว ค่อยเปิดสถานะ Buy ตามแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้น วิธีนี้จะปลอดภัยและมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงสูงกว่า

กฎการสลับหน้าที่ เมื่ออดีตเพดานกลายมาเป็นพื้นห้อง

สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในโลกของการเทรดกราฟเทคนิคคือ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Role Reversal" หรือการสลับหน้าที่กันระหว่างแนวรับและแนวต้าน เมื่อราคาใช้ความพยายามจนสามารถพุ่งทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้แล้ว โครงสร้างตลาดตรงจุดนั้นจะเปลี่ยนไปทันที

หลังจากที่เกิดการทะลุผ่าน (Breakout) ราคาที่เคยอยู่ใต้เพดานจะขึ้นไปอยู่เหนือเพดาน เมื่อราคามีการย่อตัวลดลงมาในอนาคต โซนอดีตแนวต้านที่เคยมีแรงขายหนาแน่น จะสลับหน้าที่กลับกลายมาเป็น แนวรับใหม่ คอยพยุงราคาไม่ให้ร่วงลงไป เหตุผลเพราะกลุ่มคนที่เคยขายหมูหรือคนที่รอซื้อจะมองว่าจุดนี้คือต้นทุนที่ปลอดภัยในการเข้าซื้อตามเทรนด์ กฎข้อนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ต้องตกรถ และสามารถหาจังหวะเข้าซื้อในราคาที่ได้เปรียบตอนที่ราคาย่อตัว

สรุปภาพรวมโครงสร้างและการประยุกต์ใช้งาน

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานและวิธีนำไปใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างความสัมพันธ์สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

• แนวต้าน (Resistance): อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน เฝ้ารอสัญญาณกลับตัวเพื่อเปิดสถานะ Sell หรือใช้เป็นจุดปิดทำกำไรของสถานะ Buy

• แนวรับ (Support): อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน เฝ้ารอสัญญาณกลับตัวเพื่อเปิดสถานะ Buy หรือใช้เป็นจุดปิดทำกำไรของสถานะ Sell

• การตั้ง Stop Loss: หากเปิดสถานะ Sell ที่แนวต้าน จุดตัดขาดทุนต้องอยู่เหนือแนวต้านเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีราคาเกิดการทะลุผ่านแรง ๆ

• การยืนยันสัญญาณ: ไม่ควรมองแค่เส้นเดี่ยว ๆ ควรใช้ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียน (Price Action) หรืออินดิเคเตอร์ประเภท Momentum เพื่อเช็คว่าแรงซื้อเริ่มหมดจริงหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือเทรด

และสุดท้ายอีกทีหนึ่ง ใครที่สนใจเรื่องการเทรดและอยากจะเริ่มต้น เทรด Forex สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย เพราะเรามีบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร ด้วยจุดเด่นอย่างไม่มี ค่า Swap เลเวอเรจ ที่ปรับได้ตามสไตล์การเทรด ค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตร และการดูแลด้วยทีมงานคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ให้คุณโฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด

FAQ 5 ข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับแนวต้านและการใช้งาน

1. จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวต้านไหนเป็นของจริงหรือแค่วิ่งขึ้นไปทดสอบหลอก ๆ? 

ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถคัดกรองได้โดยการรอให้จบแท่งเทียนใน Timeframe ที่เทรด หากราคาพุ่งทะลุเส้นไปแล้วแต่ตอนจบแท่งทิ้งไส้เทียนยาว ๆ ไว้ข้างบนแล้วเนื้อเทียนกลับมาปิดใต้แนวต้าน แสดงว่าเป็นเพียงการขึ้นไปทดสอบหลอก (False Breakout) แต่ถ้าเนื้อเทียนปิดเหนือแนวต้านได้อย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสสูงที่จะเป็นการทะลุผ่านของจริง

2. ราคามาชนแนวต้านบ่อยๆ แปลว่าแนวต้านนั้นจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ใช่ไหม? 

เป็นความเชื่อที่ผิดส่วนหนึ่ง ในระยะแรกการชนซ้ำๆ ยอดที่ 2 หรือ 3 อาจแสดงถึงความแข็งแกร่ง แต่หากราคามาชนบ่อยเกินไปในระยะเวลาสั้นๆ โดยที่ร่วงลงไปไม่ลึกเท่าไหร่ นั่นแสดงว่าแรงขายที่เคยหนาแน่นเริ่มถูกจับคู่จนหมดไปเรื่อย ๆ เปรียบเหมือนค้อนที่ทุบเพดานซ้ำๆ ยิ่งทุบบ่อยเพดานยิ่งบางลง และมีโอกาสสูงมากที่ราคามันจะทะลุผ่านไปในที่สุด

3. ระหว่างการลากเส้นแนวต้านจากราคาปิดกับปลายไส้เทียน แบบไหนดีกว่ากัน? 

แนะนำให้ใช้ทั้งสองตำแหน่งร่วมกันโดยกำหนดให้เป็น "พื้นที่แนวต้าน" ขอบล่างของโซนคือบริเวณราคาปิด (เนื้อเทียน) และขอบบนของโซนคือราคาสูงสุด (ปลายไส้เทียน) การมองเป็นพื้นที่แบบนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการผันผวนของราคาได้ดีกว่าการระบุเป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียว

4. ในสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างรุนแรง ควรเทรดที่แนวต้านอย่างไร? 

ในตลาดที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจน (Strong Uptrend) การดัก Sell ที่แนวต้านเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะเป็นการสวนเทรนด์ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้ราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป แล้วรอให้ราคาย่อตัวกลับลงมาทดสอบอดีตแนวต้านนั้น (ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวรับแล้ว) จากนั้นค่อยหาจังหวะเปิด Buy ตามเทรนด์หลักจะปลอดภัยกว่า

5. อินดิเคเตอร์ตัวไหนที่ช่วยหาแนวต้านได้ดีที่สุดสำหรับมือใหม่? 

สำหรับมือใหม่ที่ยังมองหากราฟเปล่าไม่คล่อง แนะนำให้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) เช่น เส้น EMA 50 และ EMA 200 เพื่อดูแนวต้านแบบเคลื่อนที่ หรือใช้เครื่องมืออัตโนมัติอย่าง Pivot Points และ Fibonacci Retracement ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคำนวณและวาดเส้นแนวรับแนวต้านสำคัญลงบนกราฟให้โดยอัตโนมัติจากสถิติราคาก่อนหน้า